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万科A百天市值蒸发1600亿 国泰君安山顶喊买订价

作者:admin 2020-03-06 我要评论

中国经济网北京5月7日讯 (记者 李荣 马先震) 5月4日,万科A(000002.SZ)股价继续阴跌,收报26.91元。继在1月24日创下...

  中国经济网北京5月7日讯 (记者 李荣 马先震) 5月4日,万科A(000002.SZ)股价继续阴跌,收报26.91元。继在1月24日创下42.24元高点后,万科A在5月3日创下26.56元阶段低点,仅仅在百天里,A股市值最多蒸发1524.10亿元。

  万科企业(02202.HK)在1月23日创下42.85港元高点后,5月4日创29.55港元阶段低点,港股市值最多蒸发174.90亿港元,折合人平易近币141.53亿元。

  在万科A股价最高点的那天,国泰君安宣布研报,赐与万科A“增持”评级,目标价为56.10元。此前一天,也即万科A港股最低价当日,西方证券宣布研报,赐与万科A“买入”评级,目标价为54.72元。

  另外一家研报不严谨的券商是则中金公司。随着万科A股价逐渐下跌,中金公司不时调高目标价。在3月27日,中金公司将万科A目标价上调至49.60元,彼时万科A股价正在30元摆布震动。

  2018年1月24日,国泰君安宣布研报《万科A:效劳房价化的榜样,未来地产的巨擘》,剖析师为卜文凯、谢皓宇。研报称,公司在过去两年完成发卖大年夜幅增加,因为完工进度的放主要结算的滞后,未来三年公司将逐渐释放事迹,事迹肯定性较强。估计万科A 2017-2019年事迹增速辨别为31%、25%、20%,EPS为2.50、3.12、3.74元。PE参考国际水平15倍,因此赐与目标价格56.10元,“增持”评级。

  不久以后,国泰君安再次宣布研报,保持万科A目标价56.10元。2018年2月5日,国泰君安宣布研报《万科A对公司1月发卖数据的点评:有质量的发展,利润率与周转率兼备》,剖析师为谢皓宇、郝亚雯。研报称,万科A发卖均价继续增加,品牌溢价继续彰显:1月发卖均价为15297元,比拟客岁增加了3.8%。一方面是一二线城市政策出现松动带来的发卖回暖,一方面是公司品牌溢价的彰显。保持目标价格56.10元,保持增持评级。

  2018年1月4日,西方证券宣布研报《发卖增加超预期,拿地强度创新高》,剖析师为竺劲。研报称,万科A宣布2017年全年的发卖数据,据此上调其2017-2019年EPS猜测为2.48/3.42/4.29元。可比公司2018年PE估值为12X,赐与估值12X,对应目标价为41.04元,重申买入评级。

  随后,西方证券又宣布研报上调万科A目标价。2018年1月23日,西方证券宣布研报《参与GLP私有化完成,物流地家当务进一步夯实》,剖析师为竺劲。研报称,万科A2017-2019年EPS猜测为2.48/3.42/4.29元。因为可比公司估值爆发变更,2018年可比公司PE估值为13X(原为12X)。赐与万科A20%的估值溢价,对应16X估值,上调目标价至54.72元,保持买入评级。

  两个月后,西方证券又顺势下调万科A目标价至40.80元。2018年3月27日,西方证券宣布研报《2017年年报点评:穿越周期的动摇战车》,剖析师为竺劲。研报称,猜测2018-2020年万科A的EPS为3.40/4.46/5.87元。2018年可比公司PE估值为10X,同时思考到万科A较可比公司应享有更高估值溢价,保持20%的估值溢价得出12X估值,鉴于可比公司估值降低,下调目标价至40.80元,保持买入评级。

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